Финансовый долг и задолженность по лизингу воздушных судов авиакомпании “ЮТэйр” к 16 декабря достигла 167,87 млрд. руб. при прогнозной годовой выручке 74,3 млрд. руб. Об этом сообщается в презентации компании по реструктуризации облигаций.
Структура финансового долга рассчитана по “предполагаемому обменному курсу доллара США на уровне 58,3461 руб. и курсу евро на уровне 72,6642 руб.”, отмечается в презентации.
Прямые долговые обязательства перед банками – 63,632 млрд. руб., из них 51,66 млрд. руб. – кредиты. Перед векселедержателями – 6,49 млрд. руб., перед прочими держателями облигаций – 2,311 млрд. руб. Еще 10,205 млрд. руб. – это документарные обязательства.
Таким образом, финансовый долг без учета лизинга – 82,632 млрд. руб. Из них 86% – это долговые обязательства в рублях, 13% – в долларах, 1% – в евро.
Задолженность компании по лизинговым платежам составляет 85,232 млрд. руб., основная – за самолеты (69,075 млрд. руб.). На 91% это долларовая задолженность, остальное – рубли. Текущая просроченная задолженность – 13 млрд. руб., поясняется в презентации.
По итогам первого квартала 2015 г. компания планирует, что ее операционный денежный поток будет отрицательным. “Таким образом, у компании отсутствуют средства для исполнения обязательств”, – говорится в презентации, подготовленной “ЮТэйр” совместно с “Райффайзенбанком”, консультантом по реструктуризации облигаций. (Aex.ru/Транспорт Украины и мира)