ПАО “Укрзализныця” в 2016 г. сократило объем процентных кредитов и заимствований на 3,5% по сравнению с 2015 г. до 40,511 млрд. грн. Такие данные содержатся в консолидированной финансовой отчетности ПАО “Укрзализныця”, подготовленной компанией Ernst & Young.
Объем процентных банковских кредитов за отчетный период сократился на 7,8% до 23,804 млрд. грн., обязательства по еврооблигациям выросли на 17% до 14,23 млрд. грн.
Обязательства по выпущенным на внутреннем рынке облигациям сократились на 43% до 2,1 млрд. грн., другие обязательства выросли на 18% до 408,8 млн. грн.
В отчете напоминается, что в марте 2016 г. “Укрзализныця” осуществила репрофилирование внешних финансовых обязательств на общую сумму $500 млн. по займу, полученному в результате размещения еврооблигаций Shortline PLC, которое включает пролонгацию срока погашения до 15 сентября 2021 г., рост годовой процентной ставки с 9,5% до 9,875% с 21 ноября 2015 г. и изменении графика погашения основной суммы займа – 60% должно быть оплачено в 2019 г., 20% – в 2020 г. и 20% – в 2021 г.
Облигации, выпущенные на внутреннем рынке, были выпущены и размещены на рынке Украины. Они деноминированы в гривне с процентной ставкой 18-23,5% и сроком погашения в 2017 г. (БизнесЦензор/Транспорт Украины и мира)